Comment calculer la moyenne annuelle du solde du compte courant d'une entreprise

Le solde quotidien moyen du compte courant de votre entreprise reflète votre encaisse et fournit un indicateur de votre flux de trésorerie. Lorsque vous préparez des rapports sur la solvabilité et la stabilité de votre entreprise, des calculs appropriés sont indispensables pour bien représenter la situation financière de l'entreprise, en particulier lorsque vous recherchez un financement ou des investisseurs.

1.

Déterminez votre solde de clôture quotidien pour chaque jour à compter du début de l'année. Extrayez des relevés bancaires ou votre compte bancaire en ligne pour que votre entreprise obtienne vos soldes de clôture quotidiens.

2

Ajouter tous les soldes de fin de journée quotidiens ensemble. Comptez le nombre total de jours dans la période cumulative.

3

Divisez le total des soldes de fin de journée par le nombre de jours de la période. Par exemple, si le total de vos soldes de clôture est de 12 000 USD et que votre cycle annuel est écoulé depuis 62 jours, le solde moyen de votre compte courant depuis un an est de 193, 54 USD.